2024年がスタートし、約半月すぎましたが、国内市場は新NISA効果で好調なスタートとなりました。

本日は毎月、月中間に管理人の備忘録として報告しております「2024年1月中間の投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告させていただきます。

市場環境

まず、最初に市場環境です。

＜米国：1/12＞
米国市場はFRBの利上げ停止と2024年の利下げ観測、長期債券利回りの下落もありますが、インフレ関連の経済指標の上昇も相まって前月比で3指標はマチマチでした。
各指標の前月比
ダウは▽96.6（ 99.7％）、ナスダック：▽38.6（ 99.7％）、S&P：+14（100.3％）

ダウ
1/12        ：37,592.98　前日比   ：▽118.04　99.7％
12/29      ：37,689.54　前月比   ：▽96.6　    99.7％
2022年末：33,147.25   前年末比：+4,445　 113.4％

ナスダック
1/12        ：14,972.76　前日比    ：∔2.58　　100.1％
12/29      ：15,011.35　 前月比   ：▽38.6　    99.7％
2022年末：10,478.09　前年末比：+5,505　   142.9％

S&P500
1/12        ：4,783.83　  前日比    ：+3.59　    100.1％
12/29      ：4,769.83　  前月比    ：+14　　    100.3％
2022年末：3,839.50 　 前年末比：+930　     124.6％

米国10年債券利回り：
2022/12/30：3.88％→12/29→3.86％→1/12：3.94％

＜国内：1/12＞
1/4の大発会では▽175円でしたが、新NISA効果で国内優良高配当株への投資拡大やPBRの改善期待等により、1/5-1/12の5連騰で+2287円と好調なスタートでした。
為替は再度、円安が進行し、1/12：144.91円と前月：141.06円で、前月比：+3.75円（　 102.7％）と円安に振れております。

日経平均　
1/12        ：35577円　  前日比：+527　　101.5％
12/29      ：33,464円　 前月比：▽75　　  99.9％
2022年末：26,094円　 前年比：+7,370　 128.2％

為替
1/12        ：144.91円　前日比    ：▽0.38　 99.7％
12/30      ：141.06円　前月比    ：+3.75　 102.7％
2022年末：131.12円　前年末比：+13.8 　110.5％

2024年1月中間投資資産状況

このような市場環境の中、管理人の最新の投資資産状況を報告します。

全体評価損益：
1/12        ：69.8%
12/29      ：64.3％   +5.5％
2022年末：36.7％  +33.1%

配当金含む
1/12        ：84.2％
12/29      ：78.6％    +5.6％
2022年末：50.2%  +34.0％

上記市場環境及び円安から1/12現在の保有評価損益は全体で69.8%（前月：64.3％）で前月比：+5.5％と伸展しました。

・占率が高い国内株が81.4％ （前月：72.5%）+8.9％と伸展したことで、全体の伸展に貢献する要因となっております。新NISA効果で大手商社、大手通信等の高配当優良株が年高値を更新しました。

・米国株は3指標はマチマチでしたが、円安進行の影響もあり、全体評価損益が63.9％と前月の57.9％から+6.0と大幅に伸展ました。前月不振だった個別株の挽回とETFの伸展が貢献しました。

・投資信託も、円安進行で、68.4％（前月：66.5％） +1.9％とさらに伸展しました。

・WealthNaviも、円安進行、52.3％（前月：48.1% ）+4.2％と伸展しました。
金額は管理人の都合により省略させていただきます。

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＜投資資産の評価損益とポートフォーリオ ＞　

１．国内株式　23銘柄 　
　　国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：40.0％）　
　　評価損益 ：81.4％ （72.5%） +8.9％　
　　2022年末：38.9％ 前年末比：+33.6%
　　総合評価損益待）：106.3％（97.5％）　
　　※年高値更新保有銘柄（1/12株価）
　　・積水ハウス：3345・KDDI：4960・ソフトバンク：1899・日本特殊陶業：3779
　　 ・三菱商事：2417・住友商事：3319・イオン：3370

２．J-リート　2銘柄　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：1.1％）
　　評価損益 ：16.9％ （16.3%） +0.6％　
　　2022年末：12.9％ 前年末比：+4.0％
　　分配金を含む：53.8％（52.0％）

３．米国株積立 （Paypay証券）３銘柄
　　高配当、増配のP&G・Apple・MSFT
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 占率：6.6％ ）　
　　評価損益 ：65.6％（58.7％）  +6.9％　
　　2022年末：28.6％ 前年末比：+37.0％
　　配当含む ：70.1％（63.3％）

４．米国高配当金株　3銘柄 　
　　ｺｶｺｰﾗ・ｱﾙﾄﾘｱ・BTIの高配当株
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：5.6%）
　　 評価損益 ：41.9％（36.4%）   +5.5％
　    2022年末 ：45.0％  前年末比：▽3.1％
　　 配当含む ：77.4％（67.5％）　
　　

５．米国ETF（VYM・VIG）
　　高配当株、連続増配株に投資するETF
　　 （ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 占率：10.2%）　
　　評価損益 ：83.7％（79.0%）   +4.7％
　　2022年末：57.3％ 前年末比：+26.4％
　　配当含む：91.6％（87.0％）　　　　　　
　・VYM：84.5％（79.9％） +4.6％
　・VIG ：82.3％（77.5％） +4.8％

６．米国債券ETF（BND）
　　暴落で米国債券の必要性を実感し保有
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：2.3％）
　　評価損益：36.9％（33.5%）   +3.4％
　　2022年末：7.1％  前年末比：+29.8％
　　配当含む：40.6％（37.2％）

7．WealthNavi　
　 ご存知の海外ETFにAI自動投資。（2019/1~）
　 VTI・VEA・VWO・GOLD・AGG・IYRに自動投資
　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：5.5%）
　 評価損益 ：52.3％（48.1% ） +4.2％
　 2022年末：23.7％ 前年末比：+28.6％
　 外貨ﾍﾞｰｽ ：21.7％（22.5%） ▽0.8％
　 配当含む ：60.6％（55.7％）

８. 投信・つみたてNISA全体　
　 楽天VTI・eMAXIS Slim先進国・eMAIXS Slim（S&P）等
　 （ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：26.0%）
　 評価損益 ：68.4％（66.5％） +1.9％
　 2022年末：32.2％ 前年末比：+36.2％

９．金積立　
　　少額の純金積立投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：2.8%）　　
　　評価損益 ：61.1％（61.3％） ▽0.2％
　　2022年末：40.5％ 前年末比：+20.6％

＜最後までお読みいただき、ありがとうございました。＞