2023年12月末投資資産運用状況（12/30）

2023/12/31 23:03

2023年12月も終了し、いよいよ2024年の新NISAの幕開けとなります。

本日は毎月、月初めに管理人の備忘録として報告しております「2023/12の投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告させていただきます。

今年1年は資産も増えて良い一年でした。

来年は新NISAが開始しますので、できる範囲で極力有効活用して資産増を図りたいと思います。

来年もよろしくお願いします。良いお年をお迎えください。

市場環境

まず、最初に市場環境です。

＜米国：12/29＞
米国市場はインフレの抑制兆候によるFRBの利上げ停止と2024年の利下げ観測、長期債券利回りの下落等により3指標は大幅に改善しました。

前月比でダウは+1,738（104.8％）、ナスダック：+785（105.5％）、S&P：+202（　 104.4％）と大きく上昇しました。

年間では、ダウは+4,542（113.7％）、ナスダック：+4,533（143.3％）、S&P：+930（　 124.2％）と大きく上昇しました。

ダウ
12/29：37,689.54　前日比：▽20.56　 99.9％
11/30：35,950.89　前月比：+1,738　 104.8％
12/30：33,147.25 前年末比：+4,542 　113.7％

ナスダック
12/29：15,011.35　前日比：▽83.78　 99.6％
11/30：14,226.22　 前月比：+785　 105.5％
12/30：10,478.09　前年末比：+4,533　 143.3％

S&P500
12/29：4,769.83　前日比：▽13.52　 99.8％
11/30：4,567.80　 前月比：+202　 104.4％
12/30：3,839.50 　 前年末比：+930　 124.2％

米国10年債券利回り：
12/30：3.88％→11/30：4.34％→12/29→3.86％

＜国内：12/29＞
12月は米国のインフレ抑制兆候、FRBの利上げ停止、国内の企業業績の好調から大きく挽回し、月末は33,464円と34年振りに高値更新と大変好調でした。
年間では、前年比：+7,370（128.2％）と大幅な伸展となっております。

為替は円高が進行し、12月末は141.06円と前月：148.19円で、前月比で▽7.13（95.3％）と円高に振れております。ちなみに年間では前年末比：+11.0 （107.7％）の円安進行となっております。

日経平均　
12/29：33,464円　前日比：▽75　　 99.9％
11/30：33,486円　前月比：▽22　　 99.9％
12/30：26,094円　 前年比：+7,370　 128.2％

為替
12/30：141.06円　前日比：▽0.35　99.8％
11/30：148.19円　前月比：▽7.13　95.3％
12/30：131.12円　前年末比：+11.0 　107.7％

2023年12月末投資資産状況

このような市場環境の中、管理人の最新の投資資産状況を報告します。

全体評価損益：
12/29 ：64.3%
前月：66.5％ ▽2.2％
2022年末：36.7％ +27.6%

配当金含む
12/30 ：78.6％
前月：79.4％ ▽0.8％
2022年末：50.2% +28.4％

上記市場環境及び円高から12/29現在の保有評価損益は全体で64.3％（前月66.5％）で前月比：▽2.2％と減少しました。
前年末比では+27.6％と大幅伸展となりました。

・占率が高い国内株が72.5％（73.8%） ▽1.3％と減少したことで、全体の伸展を阻害する要因となっております。
前年末比では+33.6%と大きく伸展しております。

・米国株は3指標の大きな伸展あるも円高の影響もあり、全体評価損益が57.9％と前月の64.9％から▽7.0と大幅に減少しました。個別株が不振で、特にタバコ株（MO・BTI）やP&G、MSFTの株価低下と円高が要因でした。
前年比：+15.7％と伸展しております。

・投資信託も3指標の大きな伸展、円高との相殺から、66.5％（64.4％） +2.1％と伸展しました。
前年比： +34.3％と大きく伸展しております。

・WealthNaviも3指標の大きな伸展、円高との相殺から、48.1％（49.1% ） ▽1.0％と若干減少に留まる。
前年比： +24.4％と伸展しております。

金額は管理人の都合により省略させていただきます。

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＜投資資産の評価損益とポートフォーリオ＞　

１．国内株式　22銘柄　
　　国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：39.4％）　
　　評価損益：72.5％（73.8%） ▽1.3％　
　　2022年末：38.9％ 前年末比：+33.6%
　　総合評価損益待）：97.5％（96.1％）
　　

２．J-リート　2銘柄　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：1.2％）
　　評価損益：16.3％（16.8%） ▽0.5％　
　　2022年末：12.9％ 前年末比：+3.4％
　　分配金を含む：52.0％（52.5％）

３．米国株積立（Paypay証券）３銘柄
　　高配当、増配のP&G・Apple・MSFT
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：6.6％）　
　　評価損益：58.7％（71.9％） ▽13.2％　
　　2022年末：28.6％　前年比：+30.1％
　　配当含む：63.3％（76.5％）

４．米国高配当金株　3銘柄　
　　ｺｶｺｰﾗ・ｱﾙﾄﾘｱ・BTIの高配当株
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：5.6%）
　　評価損益：36.4％（49.1%） ▽12.7％
　 2022年末：45.0％　前年比： ▽8.6％
　　配当含む：67.5％（80.5％）　
　　※誤集計がありましたので修正しました。　

５．米国ETF（VYM・VIG）
　　高配当株、連続増配株に投資するETF
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：10.2%）　
　　評価損益：79.0％（80.3%） ▽1.3％
　　2022年末：57.3％ 前年比： +21.7％
　　配当含む：87.0％（88.3％）　　　　　　
　・VYM：79.9％（80.6％） ▽0.7％
　・VIG ：77.5％（79.9％） ▽2.4％

６．米国債券ETF（BND）
　　暴落で米国債券の必要性を実感し保有
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：2.3％）
　　評価損益：33.5％（36.2%） ▽2.7％
　　2022年末：7.1％　前年比： +26.4％
　　配当含む：37.2％（39.9％）

7．WealthNavi　
　ご存知の海外ETFにAI自動投資。（2019/1~）
　 VTI・VEA・VWO・GOLD・AGG・IYRに自動投資
　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：5.5%）
　 評価損益：48.1％（49.1% ） ▽1.0％
　 2022年末：23.7％前年比： +24.4％
　 外貨ﾍﾞｰｽ：22.5％（17.5%） +5.0％
　配当含む：55.7％（56.7％）