2024年3月も半分終了し、2024年もあっという間に約3カ月が経過してしまいました。
本日は管理人の備忘録として毎月、月中間に報告しております「2024年3月中間の投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告させていただきます。
市場環境
まず、最初に市場環境です。
<米国:3/15>
米国市場は市場予想を上回るインフレ統計を受け、市場では6月利下げ観測が後退し、3指標が下落しました。
前月比でダウは▽281.62 (99.3%)、ナスダック:▽118.75(99.3%)、S&P:+20.8 (100.4%)でした。
ダウ
3/15 :38,714.77 前日比 :▽190.89 99.5%
2/29 :38,996.39 前月比 :▽281.62 99.3%
2023年末:37,689.54 前年末比:+1,025 102.7%
ナスダック:
3/15 :15,973.17 前日比 :▽155.36 99.1%
2/29 :16,091.92 前月比 :▽118.75 99.3%
2023年末:15,011.35 前年末比:+1,080 106.4%
S&P500
3/15 :5,117.09 前日比 :▽33.39 99.4%
2/29 :5,096.27 前月比 :+20.8 100.4%
2023年末:4,769.83 前年末比:+347 107.3%
米国10年債券利回り:
12/29→3.86%→2/29:4.26%→3/15:4.31%
<国内:3/15>
3月は3/4に40,109円と4万円を上回り、好調継続かと期待していましたが、日銀の政策変更の思惑から円高に変わり軟調となる状況でした。
3/15時点では38,707円と前日比▽459(98.8%)と下落で終わりました。2023年末比では+5,243(115.7%)と大幅な伸展となっております。
為替は円安が進行し、3/15:149.06円と前月末:150.00円で、前月比で▽0.94( 99.4%)と円高に振れております。ちなみに2023年末比 :+8.00 (105.7%)の 円安。
日経平均
3/15 :38,707円 前日比:▽99 99.7%
2/29 :39,166円 前月比:▽459 98.8%
2023年末:33,464円 前年比:+5,243 115.7%
為替
3/15 :149.06円 前日比 :+0.73 100.5%
2/29 :150.00円 前月比 :▽0.94 99.4%
2023年末:141.06円 前年末比:+8.00 105.7%
2024年3月末投資資産状況
このような市場環境の中、管理人の最新の投資資産状況を報告します。
全体評価損益:
3/15 :82.5%
前月比 :82.1% +0.4%
2023年末:64.3% +18.2%
配当金含む
3/15 :96.6%
前月比 :96.3% +0.3%
2023年末:78.6% +18.0%
上記市場環境、円高進行により3/15現在の保有評価損益は全体で82.5%(前月82.1%)で前月比:+0.4%とよこよこでした。投資資産は過去最高値をさらに更新!
2023年末比では+18.2%と伸展となりました。
・国内株
占率が41.4%と高い国内株が97.6% (97.3%) +0.3%と若干の伸展に留まったことが、全体がよこよこだった要因となっております。
2023年末比では+24.8%と伸展しております。
・米国株
3指標の悪化、円高進行の割には、全体評価損益が71.1%と前月の70.1%から+1.0%と僅かに伸展しました。
個別株のP&G、MSFTが今週、年高値を更新しましたが3/15が若干下落しました。MOは久しぶりに挽回してきました。ETFのVYM・VIGが好調継続です。
・投資信託
3指標の悪化、円高の影響で、81.3%(82.5%) ▽1.2%と減少しました。
2023年末比では+14.8%と伸展しております。
・WealthNavi
3指標の悪化、円高進行の割には62.0%(60.8% ) +1.2%と伸展。
2023年末比では +13.9%と伸展しております。
金額は管理人の都合により省略させていただきます。
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<投資資産の評価損益とポートフォーリオ >
1.国内株式 23銘柄
国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資
(ポートフォーリオ占率 :41.4%)
評価損益 :97.6% (97.3%) +0.3%
2023年末:72.5% 前年末比:+25.1%
総合評価損益):121.6%(121.4 %)
2.J-リート 2銘柄
(ポートフォーリオ占率 :1.0%)
評価損益 :14.8% (13.0%) +1.8%
2023年末:16.3% 前年末比:▽1.5%
分配金を含む:51.7%(50.0%)
3.米国株積立 (Paypay証券)3銘柄
高配当、増配のP&G・Apple・MSFT
(ポートフォーリオ 占率:6.5% )
評価損益 :74.7%(76.3%) ▽1.6%
2023年末:58.7% 前年末比:+16.0%
配当含む :79.1%(80.7%)
4.米国高配当金株 3銘柄
コカコーラ・アルトリア・BTIの高配当株
(ポートフォーリオ占率:5.4%)
評価損益 :45.7%(40.4% ) +5.3%
2023年末 :36.4% 前年末比:+9.3%
配当含む :85.2%(79.1%)
5.米国ETF(VYM・VIG)
高配当株、連続増配株に投資するETF
(ポートフォーリオ 占率:9.9%)
評価損益 :98.4%(97.8%) +0.6%
2023年末:79.0% 前年末比:+19.4%
配当含む:109.1%(108.5%)
・VYM:99.1%(97.9%) +1.2%
・VIG :97.2%(97.6%) ▽0.4%
6.米国債券ETF(BND)
暴落で米国債券の必要性を実感し保有
(ポートフォーリオ占率 :1.9%)
評価損益:35.4%(36.7%) ▽1.3%
2023年末:33.5% 前年末比:+1.9%
配当含む:41.9%(43.2%)
7.WealthNavi
ご存知の海外ETFにAI自動投資。(2019/1~)
VTI・VEA・VWO・GOLD・AGG・IYRに自動投資
(ポートフォーリオ占率:5.3%)
評価損益 :62.0%(60.8% ) +1.2%
2023年末:48.1% 前年末比:+13.9%
外貨ベース :27.0%(25.6%) +1.4%
配当含む :70.3%(69.2%)
8. 投信・つみたてNISA全体
楽天VTI・eMAXIS Slim先進国・eMAIXS Slim(S&P)等に積立
(ポートフォーリオ占率:25.9%)
評価損益 :81.3%(82.5%) ▽1.2%
2023年末:66.5% 前年末比:+14.8%
9.金積立
少額の純金積立投資
(ポートフォーリオ占率:2.5%)
評価損益 :72.7%(65.2%) +6.8%
2023年末:61.3% 前年末比:+11.4%
<最後までお読みいただき、ありがとうございました。>