2023年10月も半分終了し、今年も残りは2.5か月となりましたね。

毎月、月中間に管理人の備忘録として報告しております「投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告させていただきます。

投資環境

まず、最初に投資環境です。

＜米国：10/13＞
米国市場はFRBの利上げ停止の思惑、経済指標結果、雇用情勢等から前月比で上昇しました。
前月比でダウは 162.8（100.5％）、ナスダック：187.9（101.4％）、S&P：39.73（　　 100.9％）と上昇しました。

ダウ
10/13：33,670.29    前日比    ：+39.15       100.1% 　　　　　 
9/29  ：33,507.50　前月比    ： 162.8　 　100.5％
12/30：33,147.25    前年末比：523            101.6％

ナスダック
10/13：13,407.23　前日比    ： ▽167         99.8%
9/26  ：13,219.32　前月比    ：187.9　     101.4％
12/30：10,478.09　前年末比：2,929　     128.0％

S&P500
10/13：4,327.78 　 前日比   ：▽21.83  　  99.5%
9/26  ：4,288.05　  前月比   ：39.73　　  100.9％
12/30：3,839.50 　 前年末比：488 　　　112.7％

米国10年債券利回り：
12/30：3.88％→7/31：3.95％→8/31：4.11％→9/26：4.58％
10/13：4.61％

＜国内：10/13＞
10月の日経平均は第一週は▽1300と沈み、翌週は1400円上昇するなど非常にボラティリティの高き状況でした。10/15の中間時点では、32,315円と前月末の31,857円（前月比：458 円）101.4％の状況でした。

為替は円安がさらに進行し、10/15は149.55円と前月：149.41円で、前月比で0.14円　 100.1％）。ちなみに年間では前年末比 ：18.4 円（114.1％）の 円安進行となっております。

日経平均
10/13：32,315円　前日比：▽178　 99.6％
9/26  ：31,857円　前月比：458 　  101.4％
12/30：26,094円　前年比：6,221　 123.8％

為替
10/13：149.55円　前日比    ：▽0.26　99.8％
9/29  ：149.41円　前月比    ：0.14　  100.1％
12/30：131.12円　前年末比：18.4  　114.1％

2023年10月中間投資資産状況

このような厳しい環境の中、管理人の最新の投資資産状況を報告します。

全体評価損益：
10/13      ：64.9%
前月        ：65.0％ ▽0.1％
2022年末：36.7％ +28.2%

配当金含む
10/13      ：78.1％
前月        ：78.1％ 　0
2022年末：50.2% +27.9％
（待機資金等は含んでおりません）

上記投資環境、月途中のボラティリティの高まりから10/13の評価損益は64.9％で前月比：65.0％ ▽0.1％と微減になりました。
前年末：36.7％では+28.2％を維持。

占率が高い国内株が78.2％ （前月：80.5％） ▽2.3％と減少したことで足を引っ張り全体が微減となる原因となりました。
なお、前年末比では+39.3%と大きく増加しております。

米国株は全体評価損益が59.6％と前月の59.3％から+0.3％と微増しました。
株価は軟調でしたが、円安進行の恩恵で微増となりました。

占率が2番目に高い投資信託は上記指標の挽回により、60.7％（前月：58.8％）+1.9％。

金額は管理人の都合により省略させていただきます。

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＜投資資産の評価損益とポートフォーリオ ＞

１．国内株式　20銘柄 　
　　国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：39.5％）　
　　評価損益 ：78.2％（80.5％）▽2.3％
　　2022年末：38.9％ 前年末比：+39.3%
　　総合評価損益）：102.3％（104.7％）

２．J-リート　2銘柄　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：1.2％）
　　評価損益 ：20.6％ （20.5%） +0.1％　
　　20221年末 ：12.9％　前年末比：+7.7％
　　分配金を含む：55.2％（55.1％）

３．米国株積立 （Paypay証券）３銘柄
　　高配当、増配のP&G・Apple・MSFT
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 占率：6.7％ ）　
　　評価損益 ：59.9％（57.9％）+2.0％　
　　2022年末：28.6％　前年比：+31.3％
　　配当含む ：63.9％（61.9％）

４．米国高配当金株　3銘柄 　
　　ｺｶｺｰﾗ・ｱﾙﾄﾘｱ・BTIの高配当株
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：6.0%）
　　評価損益 ：49.2％（49.1%） +0.1％
　   2022年末：45.0％　前年比：+4.2％
　　配当含む ：84.4％（78.1％）　

５．米国ETF（VYM・VIG）
　　高配当株、連続増配株に投資するETF
　　 （ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 占率：10.6%）　
　　評価損益 ：74.1％（74.5%）▽0.4％
　　2022年末：57.3％ 前年比： +16.8％
　　配当含む：81.8％（82.2％）
　　　　　　
　・VYM：75.2％（76.4％） ▽1.2％
　・VIG ：72.3％（71.4％） +0.9％

６．米国債券ETF（BND）
　　暴落で米国債券の必要性を実感し保有
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：2.4％）
　　評価損益：33.2％（33.6%） ▽0.4％
　　2022年末：7.1％　前年比：+26.1％
　　配当含む：36.8％（37.2％）

7．WealthNavi　
　 ご存知の海外ETFにAI自動投資。（2019/1~）
　 VTI・VEA・VWO・GOLD・AGG・IYRに自動投資
　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：5.8%）
　 評価損益 ：44.6％（44.4% ） +0.2％
　 2022年末：23.7％　前年比： +20.9％
　 外貨ﾍﾞｰｽ ：11.8％（11.9％） ▽0.1％
　 配当含む ：52.3％（51.6％）

８. 投信・つみたてNISA全体　
　 楽天VTI・eMAXIS Slim先進国・eMAIXS Slim（S&P）等に積立
　 （ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：24.8%）
　 評価損益 ：60.7％（58.8％）+1.9％
　 2022年末：32.2％ 前年比： +28.5％

９．金積立　
　　少額の純金積立投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：3.0%）　　
　　評価損益 ：55.3％（54.7％）+0.6％
　　2022年末：40.5％ 前年比： +14.8％

＜最後までお読みいただき、ありがとうございました。＞