2023年2月は日数が少ないこともありますが、例月よりも、あっと言う間に終わりました・・・。

２月はだいぶ春めいた日が多くなり、梅や川津桜の開花等、春が近い感じですね。

ロシアのウクライナ侵攻は2/24で1年経過し、全然収束の見込みも立たず、国内でもさらに光熱費の高騰、消費財の値上げが厳しい状況となっております。

コロナ関係はだいぶ感染数も減少し、5/8で５類に引き下げる方向となりましたので、以前の日常が近くなりそうです。

そのような状況ですが、毎月、管理人の備忘録として報告しております「投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告させていただきます。

投資環境

まず、最初に投資環境です。

米国では雇用は強いですが各経済指標の結果がまちまちで、インフレが抑制されたのか微妙な状況で、FRBの利上げが続きそうとの観測で3指標が前月比で悪化しました。

ダウ　　　　 前月比 ：▽1,429.3　95.8％　▽4.2％
ナスダック　 前月比 ：▽129.1　   98.9％　▽1.1％　
S&P　　　　 前月比 ：▽106.8 　  97.4％　▽2.6％　

為替は2月末は136.15円と前月：130.15円で、前月比で+6.0円と円安に振れております。年間では2021年末比＋21.1円（+18.3％） 円安進行となりました。

＜米国：2/28＞
ダウ　
2/28  ：32,656.7　　前日比    ：▽232.39　▽0.71％
1/31  ：34,086.04　  前月比   ：▽1429.3　　95.8％
12/30：33,147.25　  前年末比：▽490.6　　  98.5％
2021年末：36,522    前年末比：▽3,865     　 89.4％

ナスダック
2/28  ：11,455.54　 前日比    ：▽11.44　▽0.10％
1/31  ：11,584.55　 前月比    ：▽129.1　   98.9％
12/30：10,478.09　 前年末比：+977.5　  109.3％
2021年末：15,741   前年末比：▽4,285 　  72.8％

S&P500
2/28  ：3,970.15　　前日比   ：▽12.09　▽0.30％
1/31  ：4,076.60　   前月比    ：▽106.8　   97.4％　
12/30：3,839.50 　  前年末比：▽130.7　 103.4％
2021年末：4,778 　 前年末比：▽808　      83.1％

米国10年債券利回り：
12/30：3.88％→1/31：3.50％→2/28：3.92％

＜国内：2/28＞
日経平均
2/28  ：27,445円　　 前日比 ：+21.6　+0.08％
1/31  ：27,327円　　 前月比 ：+118      100.4％
12/30：26,094円　    前年比 ：+1,351　105.2％
2021年末：28,791円 前年比 ：▽1,346　95.3％　

為替
2/28   ：136.15円
1/31   ：130.15円　　前月比    ：+6.0円　 104.6％
12/30 ：131.12円　　前年末比：+5.03円　103.8％
2021年末：115.07円  前年末比：＋21.1円（+18.3％）　

2023年2月末投資資産状況

そんな環境の中、管理人の最新の投資資産状況を報告します。

全体評価損益：
2/28        ：43.8%
前月        ：39.2％  +4.6％
2022年末：36.7％  +7.1％

配当金含む
2/28        ：79.0%
前月        ：72.1％  +6.9％
2022年末：68.0%  +11.0％

前月比では、上記各指標が大きく悪化するも、管理人の保有評価損益は前月比で全体で+4.6％と挽回しました。

特に国内株が+5.7％と継続して好調なこと、円安進行で米国の個別株、インデックス投資分が円換算で回復基調なことから前月比：+4.6％の状況となりました。

国内株は堅調な優良株で構成しており、年高値を更新する銘柄が多く、今後も前年比で円安は続くと思われますので、比較的堅調かと予想しております。

為替は上記のとおり、前月比+4.6％で円安進行しており、前年末比では+5.03円の円安ですので、外貨ﾍﾞｰｽの実態は厳しい状況が続くと認識しております。

金額は管理人の都合により省略させていただきます。

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＜投資資産の評価損益とポートフォーリオ ＞　

１．国内株式　19銘柄 　
　　国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：37.0％）　
　　評価損益 ：48.3％  （42.6%）  +5.7％　
　　2022年末：38.9％　前年末比： +9.4%
　　総合的評価損益（配当・優待）：70.4％（64.8％）

２．J-リート　3銘柄　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：1.7％）
　　評価損益   ：13.7％   （8.3％）   +5.4％　
　　20221年末：12.9％　前年末比：+0.8％
　　分配金を含む ：49.6％（39.0％）

３．米国株積立 （Paypay証券）３銘柄
　　高配当、増配のP&G・Apple・MSFT等に毎月積立
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 占率：6.7％ ）　
　　評価損益 ：28.4％（24.2％）+4.2％　
　　2022年末：28.6％　前年比：▽0.2％）
　　配当含む ：32.2％（27.6％）

４．米国高配当金株　3銘柄 　
　　ｺｶｺｰﾗ・ｱﾙﾄﾘｱ・BTIの高配当株
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：7.0%）
　　評価損益：49.9％（41.2%） +8.7％
　   2022年末：45.0％　前年比：+4.9％
　　配当金含む評価：71.1％（61.0％）
　　
　　　　
５．米国ETF（VYM・VIG）
　　高配当株、連続増配株に投資するETF
　　 （ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 占率：13.1%）　
　　評価損益 ：60.6％（58.5%）+2.1％
　　2022年末：57.3％ 前年比： + 3.3％
　　配当金を含む評価損益：66.8％（63.3％）
　　　　　　
　・VYMは楽天に集約：66.4％（64.7％）+1.7％
　・VIGは保有増         ：52.8％（50.1％）+2.7％
　

６．米国債券ETF（BND）
　　暴落で米国債券の必要性を実感し保有
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：2.4％）
　　評価損益：17.6％（13.6%）+4.0％
　　2022年末：7.1％　前年比：+10.5％
　　

7．WealthNavi　
　 ご存知の海外ETFにAI自動投資。（2019/1~）
　 VTI・VEA・VWO・GOLD・AGG・IYRに自動投資
　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：6.4%）
　 評価損益 ：34.7％（31.7% ）+3.0％
　 2022年末：23.7％　前年比：+11.0％
　 配当金を含む評価損益：40.4％（36.7％）
　 外貨ﾍﾞｰｽ ：10.8％（14.5％）▽3.7％
　

８. 投信・つみたてNISA　
　 楽天VTI・eMAXIS Slim先進国・eMAIXS Slim（S&P）等に積立投資
　 （ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：22.5%）
　 評価損益 ：45.5％（41.3％）+4.2％
　 2022年末：37.0％ 前年比： +8.5％

９．金積立　
　　少額の純金積立投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：3.3%）　　
　　評価損益 ：42.4％（44.9％）-2.5％
　　2022年末：40.5％ 前年比： +1.9％

＜最後までお読みいただき、ありがとうございました。＞