2022年10月末投資資産運用状況（10/31）

2022/11/03 08:00

2022年10月もあっと言う間に終わり、今年も残すところ2ヶ月となりました。

朝晩はめっきり寒くなり、朝のウォーキング時はひんやりするようになりましたが、清々しい気持ちで歩けるようになりました。

また、コロナ感染も徐々に増えてきているように感じますが、景気の立て直しにはインバウンドも必要ですし、旅行での需要も必要ですので状況を見ながらですかね。

そのような状況ですが、毎月、管理人の備忘録として報告しております「投資資産運用状況」を報告させていただきます。

投資環境

まず、最初に投資環境です。

米国は高インフレが高進し、重要経済指標が予想割れする状況からFRBの利上げペースの鈍化期待から3指標とも久しぶりに大きく増加しております。

ダウ　　　　前月比：+4,007.44 +14.0％
ナスダック　前月比：+412.53　 +3.9％
S&P　　　　前月比：+286.36　 +8.0％

為替は10月末は148.72円と前月：144.78円で、前月比：102.7％と大きく円安に振れております。

＜米国：10/31＞
ダウ　
10/31：32,732.95 前日比：▽128.85 ▽ 0.39%
9/30 ：28,725.51　前月比：+4,007.44　+14.0％
12/30：36,522.48 前年末比：▽3,789 　89.6％

ナスダック
10/31：10,988.15 前日比：▽ 114.30 ▽1.03%
9/30 ：10,575.62　 前月比：+412.53　+3.9％
12/30：15,741.56　前年末比：▽4,753　 69.8％

S&P500　
10/31 ：3,871.98 前日比：▽29.08 ▽0.75%
9/30 ：3,585.62　 前月比：+286.36　+8.0％
12/30 ：4,778.73 　前年末比：▽906　　81.0％

米国10年債券利回り：3.82％→4.06％

＜国内：10/31＞
米国市場が挽回していることから、国内市場も堅調で27,587円と前月比：+1,650円　+6.36％と戻してきました。

日経平均
10/31：27,587円　前日比：+482円　 +1.78％
9/30 ：25,937円　 前月比：+1,650円　+6.36％
12/30：28,791円　前年比：▽1,204円 95.8％　

為替
10/31 ：148.72円　+2.72％
9/30 ：144.78円　
12月末：115.07円

2022年10月末投資資産状況

そんな環境の中、管理人の最新の投資資産状況を報告します。

全体評価損益：43.0%(33.0％) +10.0％
配当金含む　：74.7%(59.3％) +15.4％

上記各指標が前月比で大きく上昇しておりますことから、管理人の保有も全体で+10.0％と久しぶりに大幅に回復しております。

比較的堅調でした国内株は+5.5％、大幅に下落していた米国株は+16.4％と大きく挽回となっております。

国内株は堅調な優良株で構成しておりますので、円安効果で業績好調で上方修正を発表した銘柄も大きく上昇しており今後が期待されます。

米国株は為替が150円に迫る円安となっている恩恵でこの程度に収まっておりますが、外貨ﾍﾞｰｽの実態はまだまだ厳しい状況です。

政府による為替介入（覆面）もあり、145円まで円高になるもまた円安基調は継続すると思われます。

このような状況から管理人は含み益がそこそこある米国株を利確し、現金比率を高めておりますがタイミングが遅れたと反省しております。

金額は管理人の都合により省略させていただきます。

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＜投資資産の評価損益とポートフォーリオ＞　

１．国内株式　19銘柄　
　　国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：33.1％）　
　　評価損益：30.7％（25.2%）+5.5％　
　　総合的評価損益（配当・優待）：51.3％（45.0％）
　

２．J-リート　3銘柄　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率： 2.1％）
　　評価損益：17.3％（14.1％）+3.2％　
　　分配金を含む：46.5％（38.6％）

３．米国株積立 （Paypay証券）３銘柄
　　高配当、増配のP&G・Apple・MSFT等に毎月積立
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：7.0％）　
　　評価損益：38.4％（29.2％）+9.2％　
　　配当含む：41.5％（32.4％）+9.1％
　

４．米国高配当金株　3銘柄　
　　ｺｶｺｰﾗ・ｱﾙﾄﾘｱ・BTIの高配当株
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：8.0%）
　　評価損益：64.3％（42.6%）+21.7％
　　配当金含む評価：84.1％（59.4％）
　　
　　　　
５．米国ETF（VYM・VIG）
　　高配当株、連続増配株に投資するETF
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：17.3%）　
　　評価損益：73.8％（52.4%）+21.4％
　　配当金を含む評価損益：78.1％（56.3％）
　　　　　　
　・VYMは楽天+SBI証券で保有：81.8％（58.0％）+23.8％
　・VIGは保有増で買い増し中：63.1％（44.5％） +18.6％
　

６．米国債券ETF（BND）
　　暴落で米国債券の必要性を実感し保有
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：1.8％）
　　評価損益：13.6％（12.6%） +1.0％
　　昨年の暴落で米国債券の必要性を実感し保有

7．WealthNavi　
　ご存知の海外ETFにAI自動投資。（2019/1~）
　 VTI・VEA・VWO・GOLD・AGG・IYRに自動投資
　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：6.4%）
　 評価損益：34.5％（26.1% ）+8.4％
　配当金を含む評価損益：39.6％（31.1％）
　外貨ﾍﾞｰｽ：2.7％（-2.6％）+5.3％
　　
　　
８. 投信・つみたてNISA　
　楽天VTI・eMAXIS Slim先進国・eMAIXS Slim（S&P）等に積立投資
　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：22.4%）
　 評価損益：53.2％（41.2%）+12.0％　
　