2021年9月末投資資産状況(9/30)
2021年9月もあっと言う間に終わりました。本当に1カ月が短か過ぎる!もうすぐ年末。
また、今年も台風による大雨による災害で、浸水被害が多数発生し厳しい状況でしたね。
管理人の備忘録として、毎月報告しております投資資産状況を報告します。
投資環境
9月も国内、外国市場ともに大きな懸念事項(中国恒大のデフォルト懸念、米国の債務超過懸念等)に振り回されてボラティリティが高い状況でした。
米国はテーパリングの実施が想定通りであったことで好調でしたが、月末には米国の債務超過懸念等で3指数ともに大幅な下落となりました。
10/1は好調な各種統計指標から挽回していましたが、まだまだ予断は許されない状況かと思われます。
米国 9/30
ダウ :33,843.92 前日比:-546.80
ナスダック:14,448.58 前日比 -63.86
S&P :4,307.54 前日比 -51.92
国内は新型コロナの感染がワクチン接種効果等で急速に減少し、緊急事態宣言やまん延防止法の解除となりましたが、9月配当落ち後に海外の懸念事項で大幅な軟調でした。
岸田さんが総裁選で勝利したことで海外投資家から改革が遠退くと嫌気をされたようで、週末の10/1は日経平均が大幅に下落しておりますので今後が懸念されますね。
また、月末アノマリーが復活しました。
日経平均 :9/29 29,544 前日比:-639
9/30 29,452 前日比:-92
10/1 28,771 前日比:-681
為替は月末には111.27円半と8月末の110.02円よりも円安が進みました。
管理人の保有
全体では、評価損益 +23.6%(24.0%)と前月より-0.4%減の状況です。
配当金を含む評価は国内株の配当月ですので+40.6%(40.7%)と同-0.1%の減少となっております。
国内株はメインの商社、通信株、メガバンク株等が上げて、全般的に評価損益が19.2%で前月より+5.4%の増加となっております。
J-REITは軟調で全体では評価損益が+8.1%で前月より-2.4%と軟調継続で、一部リートで評価損があります。
海外株はたばこ株のMO、BTIがアイコスの販売に関する報道でで大幅な下落となりましたので、チョッと嫌な感じですが、買い増ししております。
通信株は更なる下落基調継続です。AT&Tは一部処分しております。
好調継続していた積立の投信46.1%(+49.6%)-3.5%、ETF35.7%(40.5%)-4.8%、WealthNavi 29.1%(33.2%)-4.1%と全体的に上記市場環境の影響で軟調となっておりますが、こちらは必ず回復してきますので積立、買い増し、配当再投資継続です。
9月も国内株の配当金と米国株の配当金を再投資財源として、円建て投信や米国株を買増しています。
2021年9月末投資資産状況
そんな環境の中、管理人の最新の投資資産状況を報告します。
全体では、評価損益 +23.6%(24.0%)と前月より-0.4%減の状況。
配当金を含む評価は40.6%(40.7%)と同-0.1%の減少
全体的に-0.4%となった要因は占率の高い国内株が前月よりも好調だったことと、円安の進行で少し救われたと認識しております。
金額は管理人の都合により省略させていただきます。
全投資資産の評価損益状況(前月)
評価損益:+23.6% (24.0%)△0.4%
配当含む:+40.6%(40.7%)
<投資資産の評価損益とポートフォーリオ >
1.国内株式 17銘柄
ポートフォーリオ :34.5%
評価損益:+19.2%(+13.8%) +5.4%
国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資。
総合的評価損益(配当・優待):35.2%(29.4%)
保有追加:なし
売却:ヤマダHD
2.J-リート 5銘柄
ポートフォーリオ : 4.0%
評価損益: +8.1%(+10.9%) -2.4%
分配金を含む +20.5%(23.3%)
・トーセイ:21.8% (24.7%)
・イオン :19.3% (20.2%)
・みらい : 7.7% (12.1%)
・タカラ : -4.1% (-1.2%)
・大江戸 : -8.8% (-6.4%)
売却:なし
3.米国株積立 (Paypay証券)3銘柄
ポートフォーリオ :4.6%
評価損益 :+26.9%(+30.7%) -3.8%
配当含む :+29.6%(+33.4%)
高配当、増配のP&G・Apple等に毎月積立投資中。
銘柄⇒Apple :+75.5%(+93.2%)
MSFT:+42.3%(+53.6%)
P&G : +18.0%(+19.2%)
※Apple、MSFTは月末に大幅下落
4.米国高配当金株 5銘柄
ポートフォーリオ:13.9%
評価損益:+12.0%(+17.5%) -5.5%
配当金含む評価:+20.3%(+25.3%)
AT&T・ベライゾン・コカコーラ・アルトリア・BTIの高配当株。
MO:+16.6%(+27.3%)
KO:+14.3% (+21.2%)
BTI:+10.8%(+17.9%)
VZ :+ 7.0% ( +8.0%)
T :+4.7% ( +3.1%)
5.米国ETF(VYM・VIG)
ポートフォーリオ :11.9%
評価損益:+35.7%(+40.5%)-4.8%
配当金を含む評価損益:+38.2%(+43.1%)
高配当株、連続増配株に投資するETF。安定!
VYMは楽天+SBI証券で保有:+34.1%(39.1%)
VIGは保有増で買い増し中 : +39.1%(43.8%)
※VIGは2021年の保有増加方針!
6.米国債券ETF(BND)
ポートフォーリオ :1.9%
評価損益:+3.5%(3.9%)-0.4%
昨年の暴落で米国債券の必要性を実感し保有
7.WealthNavi
ポートフォーリオ: 7.6%
評価損益 :+29.1%(+33.2% )-4.1%
配当含む:+31.9%(+35.8%)
外貨ベース:+25.93%(+31.4%)
ご存知の海外ETFにAI自動投資。(2019/1~)
VTI・VEA・VWO・GOLD・AGG・IYRに自動投資。
8・投信・つみたてNISA
ポートフォーリオ:17.3%
評価損益: +46.1%(+49.6%)-3.5%
楽天VTI・eMAXIS Slimインディックス先進国
・楽天ポイント&スポット投資
楽天VTI・eMAIXS Slim(S&P)等に積立投資。
※2021年の投資強化対象
円建て投信(楽天VTI・eMAIXS Slim(S&P)・ニッセイ先進国)に配当金再投資や国内株の見直しによる資金移転でスポット購入を継続的に実施する方針
9.金積立
ポートフォーリオ:4.3%
評価損益:+19.7%(+23.0%)-3.3%
少額の純金積立投資。
<最後までお読みいただき、ありがとうございました。>
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