毎月、定期的に米国株の投資状況を掲載しておりますが、直近で地政学リスク等でボラティリティの高い状況が続いていますので、今回は臨時的に2022/2/18時点の投資状況、前月比を備忘録として報告いたします。

投資環境

米国の高インフレ、テーパリングによる金利上昇、ロシアのウクライナ侵攻の地政学リスク、「新型コロナ変異株のオミクロン株」の感染継続等の影響で、米国では3指標が前月よりも大幅に下落しております。

特にナスダックは前月比△4.7％と下落幅が一番大きい状況でした。その影響でハイテクグロース株が下落し、同銘柄を保有銘柄にしているETF、投信等も軟調でした。

米国　2/18

ダウ　
 2/18 ：34,079.18ﾄﾞﾙ　  前日比：▽232.85　▽0.68％
 1/31 ：35,131.86ﾄﾞﾙ 　 前月比：▽1052.68ﾄﾞﾙ　▽3.0％
12/30：36,522.48ﾄﾞﾙ  　前年比：▽1,390.62ﾄﾞﾙ

ナスダック
2/18  ：13,548.07ﾄﾞﾙ　  前日比：▽168.65　▽1.23％
1/31  ：14,239.88ﾄﾞﾙ　  前月比： ▽681.81ﾄﾞﾙ　▽4.7％
12/30：15,741.56ﾄﾞﾙ 　 前年比： ▽2,193.49ﾄﾞﾙ　

S&P　
2/18　：4,348.87ﾄﾞﾙ　  前日比：▽31.39　▽0.72％
1/31   ：4,515.45ﾄﾞﾙ　   前月比： ▽166.58ﾄﾞﾙ　▽3.7％
12/30 ：4,778.73ﾄﾞﾙ   　前年比 ：▽429.86ﾄﾞﾙ

国内　2/18　参考

米国のハイテクグロース株の下落、利上げ予定の影響で国内でも半導体銘柄等が下落、オミクロン株の全国的拡大でまん延防止の継続等で日経平均も前年末比▽1,669円と大幅に下落しております。

日経平均　　2/18  ：27,122円　 前日比：▽110.8円　▽0.41％　
　　　　　　1/31  ：27,001円　前月比：+121円　
　　　　　　12/30：28,791円　前年比：▽1,669円　　

為替は2/18：115.07　1月末：115.123円よりも少し円高が進行しました。

管理人の保有　

　　　　　　　　 
＜米国株全体＞ 
評価損益：39.9％
（前月：1/31・12/30）前月比　前年末比
（39.5％・39.4％）　+0.4％ +0.5％

上記ように投資環境が大幅に軟調な中、管理人の保有株も評価損益が前月1/31時点の 39.5％
から2/18時点で39.9％　微増+0.4％と僅かながら伸展することが出来ています。

これは管理人の保有のうち、好調なバリュー株占率が高く、軟調なハイテクグロース株が比較的占率が低いためです。

配当含む損益で前月46.2％→46.9％

上記市場環境により、ETFは▽1.3％下落するも個別株の上昇+2.0％で相殺し、微増の+0.4％となりした。

　　　　　　　
＜個別株＞
評価損益：40.1％ 
（前月：1/31・12/30）前月比　前年末比　
（38.1％・33.3％）　+2.0％ +6.8％

2月は「バリュー株」のたばこ株（MO+2.2％、特にBTIは+11.4％と大躍進）とKO+3.3％の上昇が大きかったです。

配当金目的ですので、大幅な下落時に買い増しを行っております。今までも配当落ちで下落するも、いつの間にか戻ってくる銘柄ですので長期保有方針です。

ディフェンシブ銘柄のP&Gは安定性継続しています。

ナスダックが大幅に下落していますので、1月に続いてAppleは軟調、MSFTは大幅下落継続になりましたので、保有を少額で少しずつ増やしております。

　　　　　　
＜ETF＞　
評価損益：40.7%
（前月：1/31・12/30）前月比　　前年末比　
（42.0%・47.3％）　▽1.3％ ▽6.6％

今までは一番安定していたETFですが、上記投資環境による指数の下落により大きく下落しております。2月に入っても軟調継続(VYM：▽0.5％　VIG：▽2.7％）しております。

中長期ではVYM、VIGは必ず戻してくるので押目を狙って買い増ししていきます。

2月はETFの下落率が高いですが、依然として実績は、米国ETF＞個別株の状況　

個別株（Paypay証券の積立は除き）は大幅な下落時以外は買い増しを控えて、今後の国内外の配当金の再投資は円建ての投信（楽天VTI等）、米国ETF（特にVIG）等のインデックス投資に資金を移管していく方針です。

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米国株投資状況（2022/2/18現在）　

全体実績　保有資産占率：33.6％

評価損益　（前月：1/31・12/30）　前月比　
39.9％    （39.5％・39.4％） +0.4％　
含む配当
46.9％　（46.2％・46.2％）+0.7％　

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高配当個別株　保有資産占率：11.2％
　　　　　　　
MO　　
株価：51.74ﾄﾞﾙ（50.88ﾄﾞﾙ・47.25ﾄﾞﾙ）　　 　
実績　  　（前月：1/31・12/30）　  前月比　
評価損益：37.9％（35.7％・26.0％）+2.2％
配当含む：49.2％（47.0％・35.5％）
※復調後、安定伸展

　　　　　　　
KO　   
株価：62.54ﾄﾞﾙ（61.01ﾄﾞﾙ・59.06ﾄﾞﾙ）　　     
実績    　　（前月：1/31・12/30）　前月比
評価損益：40.7％ （37.4％・32.3％）+3.3％
配当含む：47.3％（44.0％・38.9％）
※安定伸展

　　　　　　　
BTI　   
株価：46.5ﾄﾞﾙ （42.97ﾄﾞﾙ ・37.25ﾄﾞﾙ）　　　 
実績 　　      （前月：1/31・12/30）　前月比
評価損益：50.9％ （39.5％ ・20.9％）+11.4％
配当含む：58.7％（45.5％・26.9％）
※絶好調

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paypay証券積立　保有資産占率：6.1％

P&G 　
株価：159.90ﾄﾞﾙ（160.45ﾄﾞﾙ・162.77ﾄﾞﾙ）
実績　 　　　（前月：1/31・12/30）前月比
評価損益：34.9％（35.5％・40.1％） ▽0.4％
配当含む：38.3.％（38.4％・43.2％）
※安定性抜群！

Apple　 
株価：167.30ﾄﾞﾙ（174.78ﾄﾞﾙ・178.20ﾄﾞﾙ）
実績 　           （前月：1/31・12/30）前月比
評価損益：66.0％（73.9％・94.2％）▽7.9％　
※軟調

　　　　　　　
MSFT 　
株価：287.93ﾄﾞﾙ（310.98ﾄﾞﾙ・339.32ﾄﾞﾙ）
実績 　 　　 （前月：1/31・12/30）　前月比
評価損益：12.2％（20.1％・37.9％）▽7.9％
配当含む：12.5％（20.5％・38.3％）
※株価大幅下落▽7.4.％。買増し中　　　　　
　　　　　
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個別株合計　保有資産占率：17.3％
　　
評価損益（前月：1/31・12/30）前月比　　　　　　
40.1％ （38.1％ ・33.3％）+2.0％　
配当含む　
50.3％（47.6％・42.8％） +2.7％　

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ETF　保有資産占率：16.3％
　　　　　
VYM　株価：110.22ﾄﾞﾙ (111.52ﾄﾞﾙ・111.97ﾄﾞﾙ）
実績 　　　　　（前月：1/31・12/30）前月比　
評価損益：47.3 ％（47.8 ％・48.1 ％）▽0.5％
配当含む：51.6％（52.2％・52.6％)　
 ※微減。押目で買い増し

VIG　 株価：158.27ﾄﾞﾙ（162.64ﾄﾞﾙ・171.55ﾄﾞﾙ）
実績　　　　　（前月：1/31・12/30）前月比　
評価損益：46.8％ （49.5％・68.3％）▽2.7％
配当含む：48.0％（50.8％・69.9％）
※軟調。押目で買い増し中

BND　
 株価：81.53ﾄﾞﾙ （82.95ﾄﾞﾙ ・84.77ﾄﾞﾙ）
実績 　　　（前月：1/31・12/30）前月比　
評価損益：2.7％ （4.3％・6.2％）▽1.6％
配当含む：4.7％（6.3％・8.2％）

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ETF合計：

評価損益（前月：1/31・12/30）前月比　　　　　　　
40.7%（42.0%・47.3％）▽1.3％　　　
配当含む
43.7％（45.0％・50.3％）▽1.3％　　　　　　　　
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＜最後までお読みいただき、ありがとうございました。＞