悲報:野村ショック‼
本日は3月配当の権利確定最終日でしたので、保有株の続伸を期待していましたが、前場開始前の板で「野村HD」が大幅な下落となっていましたので驚きました。
野村HDは最近、決算も好調で株価も年高値を更新し配当金も増配が期待されていましたが、寝耳に水の「米国子会社の多額損失ニュース」が飛び込み開始直後からストップ安でした。
保有は200株と少ないですが、期待値が大きかったのでショックでどう対処するか、ずっと考えていました。
後場で少し戻したところで、まだ利益があるうちに売却して逃げることを選択しました。
基本的には高配当株として長期保有の予定でしたが、当銘柄は過去にも巨額の赤字で大きく減配したことがありましたので一旦、売却を選択しました。
いつもは情報が揃うまで保有継続することが多いですが、大きく下落すること、減配も予想されましたので少しの利益で逃げました。(その後、更に下落して終わりました)
発表していた「社債発行」の中止も判断材料の1つでした。
1月に保有して、このような短期間で売却するのは初めてで選択が正解かはわかりません。
結局、配当金権利も失いました(TT)
代わりに、高配当で株価が少し下落していた「三菱UFJ FG」と「三菱リース」を、単価が上がることを覚悟して買い増ししました。
いつものことながら個別高配当株は難しいと実感です。
株価の推移
3/26 株価
720.70円 評価損益:18.4%
↓
3/29 株価
603.0円 -117.7円 (-16.33 %)
野村とCSが多額損失の可能性
[東京/チューリヒ 29日 ロイター] -
クレディ・スイス
クレディ・スイス(CS)は29日、米拠点のヘッジファンドがマージンコールに応じなかったことを受けて、このファンドのポジション解消を進めており、第1・四半期の業績に影響が及ぶ可能性があると明らかにした。
野村ホールディングス<8604.T>も、米国子会社と取引先との間で多額の損害が発生する可能性を公表した。損害見込み額は精査中。この取引先に対する請求額は、3月26日時点の市場価格に基づく試算で約20億ドルあるという。
ブルームバーグによると、野村HDの米子会社で多額の損失が生じる可能性があるとの発表は、ビル・フアン氏のファミリーオフィス、アーキゴス・キャピタル・マネジメントによる取引巻き戻しに関連しているという。アーキゴスは野村HDのプライムブローカレッジ業務の顧客だったとも報じている。
野村HDの広報担当者は「コメントは差し控える」とした。
26日の米株式市場では、幾つかの銘柄がブロックトレード(大口投資家が証券会社を通じて株式を一度に大量の相対取引で売買すること)の影響で急激に値下がりした。事情に詳しい関係者の話では、アーキゴス・キャピタル・マネジメントによる保有資産売却が、こうした取引に絡んでいるもようだ。
クレディ・スイスは「ポジション解消による損失の正確な規模を見極めるのは時期尚早だが、第1・四半期の業績に大きな影響を与える可能性がある」と説明した。
クレディ・スイスによると、あるファンドが先週、同行と他の金融機関のマージンコールに応じなかった。そのため、同行も含めて複数の金融機関がポジション解消を進めているという。
野村HDの株価は16.3%下落して終了。クレディ・スイスは10%安で寄りついた。
アジア時間終盤のナスダック100先物
市場関係者は、同社の資産売却が現時点でシステミックリスクに発展する可能性は低いと指摘。ただ、アーキゴスの保有資産売却がすでに完了したのか、これからさらに売りが出るのかを巡って、警戒感が浮上している。
米株式市場でブロックトレードが行われた銘柄は、メディア大手バイアコム
<不安定な値動きに警戒感>
一部の市場参加者によると、これらの銘柄の不安定な値動きを受け、投資家の警戒感が強まっている。
OANDAのシニア市場アナリスト、エドワード・モヤ氏は「正気の沙汰ではない。こうした企業の中には過去数カ月で価格が高騰してきた銘柄があると考えれば、われわれが買い過ぎたのかと心配になるだろう」と述べた。
ただファンドの資産処分があったとしても、市場全般への影響は限られるとの声も聞かれる。実際26日はバイアコムなどの急落にかかわらず、ナスダック総合<.IXIC>とS&P総合500種<.SPX>は1%を超える上昇を記録している。
ベアードの市場ストラテジスト、マイケル・アントネッリ氏は「ファンドの持ち高解消を巡る話は時折浮上してくる」と説明した上で、26日にブロックトレードされた銘柄の一部は短期的には乱高下するかもしれないとの見方を示した。
複数の投資銀行がブロックトレードに関わっていたとみられる。関係筋は27日、ゴールドマン・サックス
関係筋によるとドイツ銀行
ブルームバーグとFTは27日、ゴールドマンが100億ドル以上のブロックトレードを行ったと報じた。
ブルームバーグが確認した顧客への電子メールによると、ゴールドマンは、バイドゥとテンセント・ミュージック、唯品会(ビショップ・ホールディングス)
企業HPのNews Release
野村HD、損失が2200億円でも財務基盤への影響は吸収可能=S&P
[東京 29日 ロイター] - 格付け会社S&Pグローバル・レーティングは29日、野村ホールディングス<8604.T>が米子会社と取引先との間で多額の損害が発生する可能性があると発表したことについて、約20億ドル(2200億円)の損失が発生しても、財務基盤へのマイナス影響は吸収可能だとの見方を示した。グループの信用力に直ちにマイナス影響は出ないとしている。
野村は同日、取引先に対する請求額は3月26日時点の市場価格に基づく試算で約20億ドルあると発表していた。
S&Pによる野村HDの長期発行体格付けは「BBBプラス」で、格付け見通しは「安定的」。S&Pは、野村グループの現在の信用力評価の水準を踏まえ、そのリスク管理体制を引き続き注視する必要があると指摘した。
S&Pが野村グループの自己資本と収益性の評価下げを検討することになるのは同社の定義でリスク調整後の自己資本(RAC)比率が10%を下回る見通しとなる場合だが、野村グループの2020年9月末時点の同比率は14%を超えるためその可能性は低いとしている。
<最後までお読みいただき、ありがとうございます。>
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