2023年1月は驚くぐらい、あっと言う間に終わりました・・・。

1月末は大寒波で日本海側は大雪で厳しい環境でしたし、首都圏でも雪がパラつくなど、まだまだ冬本番って感じですね。

ロシアのウクライナ侵攻はまだまだ収束の見込みも立たず、国内でも光熱費の高騰、消費財の値上げが厳し状況となっております。
コロナ関係では5/8で５類に引き下げる方向となりましたので、よりウィズコロナが進行するのでしょうか？

そのような状況ですが、毎月、管理人の備忘録として報告しております「投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告させていただきます。

投資環境

まず、最初に投資環境です。

米国では各経済指標の結果が、インフレが抑制された兆候も出てきたことから、FRBの利上げがハト派に傾く期待感から3指標が久しぶりに前月比で進展しました。

ダウ　　　　 前月比 ：+938.79　102.8％　
ナスダック　 前月比 ：+1106.46  110.6％　
S&P　　　　 前月比 ：+237.1　   106.2％　

為替は1月末は130.15円と前月：131.12円で、前月比で▽0.97円と若干円高に振れております。年間では2021年末比＋15.08円（+13.1％） 円安進行となりました。

＜米国：1/31＞
ダウ　
1/31  ：34,086.04　 前日比   ：+368.95　+1.09％
12/30：33,147.25　 前月比   ：+938.79　102.8％
2021年末：36,522   前年末比：▽2,435.6　93.3％

ナスダック
1/31  ：11,584.55　  前日比   ：+190.74　+1.67％
12/30：10,478.09　  前月比   ：+1106.46　110.6％
2021年末：15,741    前年末比：▽4,156      73.66％

S&P500
1/31   ：4,076.60　   前日比  ：+58.93　　+1.46％　
12/30 ：3,839.50 　  前月比   ：+237.1　  106.2％１
2021年末：4,778 　  前年末比：▽701　　 85.3％

米国10年債券利回り：12/30：3.88％→1/31：3.50％

＜国内：1/31＞
日経平均
1/31  ：27,327円　　  前日比 ：19.8       +0.67％
12/30：26,094円　      前日比 ：+1,233　104.7％
2021年末：28,791円   前年比 ：▽1,464　94.9％　

為替
1/31   ：130.15円　　
12/30 ：131.12円　　前月比   ：-0.97円　
2021年末：115.07円  前年末比：＋15.08円（+13.1％）　

2023年1月末投資資産状況

そんな環境の中、管理人の最新の投資資産状況を報告します。

全体評価損益：39.2%
　　　　前月：36.7％ +2.5％
　　（2022年末：36.7％ +2.5％）
配当金含む　：72.1%

　　　　前月：68.0％ +4.1％
　（2022年末：68.0% +4.1％）

前月比では、上記各指標が大きく改善しておりますことから、管理人の保有評価損益も前月比で全体で+2.5％と少し挽回しました。

特に国内株が+3.7％と継続して好調なこと、米国のインデックス投資分が回復基調なことから前月比：+2.5％の状況となりました。

米国株はまたトレンド転換気味でハイテクグロース株が徐々に挽回傾向となっております。
暫く、軟調だったApple、MSFTが少しずつ挽回していますので、戻ってくることが期待されています。

国内株は堅調な優良株で構成しており、年高値を更新する銘柄が多く、今後も前年比で円安は続くと思われますので、比較的堅調かと予想しております。

為替は上記のとおり、前月比では少し円高ですが、前年末比では+13％の円安ですので、外貨ﾍﾞｰｽの実態は厳しい状況が続くと認識しております。

金額は管理人の都合により省略させていただきます。

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＜投資資産の評価損益とポートフォーリオ ＞　

１．国内株式　19銘柄 　
　　国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：36.9％）　
　　評価損益：42.6％（38.9%）+3.7％　
　　（2022年末：38.9％　前年比：+3.7％）
　　総合的評価損益（配当・優待）：64.8％（60.8％）

２．J-リート　3銘柄　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：1.9％）
　　評価損益：8.3％（12.9％）▽4.6％　
　　（20221年末：12.9％　前年比：▽4.6％）
　　分配金を含む ：39.0％（42.1％）

３．米国株積立 （Paypay証券）３銘柄
　　高配当、増配のP&G・Apple・MSFT等に毎月積立
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 占率：6.7％ ）　
　　評価損益 ：24.2％（28.6％）▽4.4％　
　　（2022年末：28.6％　前年比：▽4.4％）
　　配当含む ：27.6％（32.1％）

４．米国高配当金株　3銘柄 　
　　ｺｶｺｰﾗ・ｱﾙﾄﾘｱ・BTIの高配当株
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：6.8%）
　　評価損益：41.2％（45.0%）▽3.8％
　　（2022年末：45.0％　前年比：▽4.6％）
　　配当金含む評価：61.0％（64.8％）
　　
　　　　
５．米国ETF（VYM・VIG）
　　高配当株、連続増配株に投資するETF
　　 （ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 占率：13.4%）　
　　評価損益：58.5％（57.3%）+1.2％
　　（2022年末：57.3％ 前年比： + 1.2％）
　　配当金を含む評価損益：63.3％（62.0％）
　　　　　　
　・VYMは楽天+SBI証券で保有：64.7％（64.9％）▽0.2％
　・VIGは保有増で買い増し中 ：50.1％（47.1％） +3.0％
　

６．米国債券ETF（BND）
　　暴落で米国債券の必要性を実感し保有
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：2.3％）
　　評価損益：13.6％（7.1%）+6.6％
　　（2022年末：7.1％　前年比：+6.5％）
　　昨年の暴落で米国債券の必要性を実感し保有

7．WealthNavi　
　 ご存知の海外ETFにAI自動投資。（2019/1~）
　 VTI・VEA・VWO・GOLD・AGG・IYRに自動投資
　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：6.5%）
　 評価損益：31.7％（23.7% ）+8.0％
　 （2022年末：23.7％　前年比：+8.0％）
　 配当金を含む評価損益：36.7％（28.7％）
　 外貨ﾍﾞｰｽ ：14.5％（6.7％）+7.8％
　

８. 投信・つみたてNISA　
　 楽天VTI・eMAXIS Slim先進国・eMAIXS Slim（S&P）等に積立投資
　 （ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：22.2%）
　 評価損益：41.3％（37.0％）+4.3％
　 （2022年末：37.0％ 前年比： +4.3％）

９．金積立　
　　少額の純金積立投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：3.4%）　　
　　評価損益：44.9％（40.5％）+4.4％
　　（2022年末：40.5％ 前年比：+4.4％）

＜最後までお読みいただき、ありがとうございました。＞