2022年12月中間投資資産運用状況（12/16）

2022/12/18 20:00

2022年12月も中旬を過ぎ、今年も残すところ半月となりました。

先週は11月並みの暖かい日もありましたが、朝晩はめっきり寒くなり、冬本番の寒気が下りてきましたね。北陸、東北、北海道では大雪警報が出ているようですので心配です。

また、コロナ感染もかなり拡大しており、医療体制の切迫が懸念されます。
海外でも中国が感染拡大しており、経済活動の制限が心配ですし、米国でも州によっては学校でマスク義務付けするとの情報も出てきました。

年末年始の帰省や旅行もあり、片や景気の立て直しにはインバウンドも必要ですし、旅行での需要も必要ですので悩ましいですね。一日も早いコロナ禍前の日常に戻って欲しいです！

そのような状況ですが、毎月、管理人の備忘録として報告しております「投資資産運用状況」の12月中間の状況を報告させていただきます。

投資環境

まず、最初に投資環境です。

米国は一時各経済指標の悪化からインフレが抑制され、FRBの利上げペースの鈍化期待されていましたが、週後半にFRBのタカ派発言で利上げペースの鈍化期待が外れ、大きく各指標が下落した影響で軟調となっております。

ダウ　　　　前月比：▽1,669　 95.2％
ナスダック　前月比：▽717.6　 93.7％
S&P　　　　前月比：▽227.8　 94.4％

為替は12/16は136.63円と前月末は138.07円と比べて、前月比：▽1.44円　98.9％％と円高に振れております。

＜米国：12/16＞
ダウ　
12/16：32,920.46　前日比：▽281.76　▽0.85％　
11/30：34,589.77　前月比：▽1,669　 95.2％
12/30：36,522.48 前年末比：▽3,602 　 90.1％

ナスダック
12/16：10,750.41　前日比：▽105.12　▽1.11％　
11/30：11,468.0 　前月比：▽717.6　 93.7％
12/30：15,741.56　前年末比：▽4,991 　 68.3％

S&P500　
12/16 ：3,852.36　前日比：▽43.39　 ▽0.95％　
11/30 ：4,080.11　前月比：▽227.8　　94.4％
12/30 ：4,778.73 　前年末比：▽926　　80.6％

米国10年債券利回り：3.82％→3.48％

＜国内：12/16＞
米国市場の影響で、国内市場も12/14は28,000円を超えましたが、週末は前日比▽527　 ▽1.87％と軟調で、前月比：▽441円 98.4％　11月末から下落。

日経平均
12/16：27,527円　前日比：▽527　 ▽1.87％
11/30：27,968円　前月比：▽441円　 98.4％　
12/30：28,791円　前年比：▽1264円 95.6％　

為替
12/16 ：136.63円　▽1.44円　98.9％　円高
11/30 ：138.07円　
12月末：115.07円

2022年12月中間投資資産状況

そんな環境の中、管理人の最新の投資資産状況を報告します。

全体評価損益：39.3%(41.9％)▽2.6％
配当金含む　：70.7%(72.3％)▽1.6％

上記各指標が前月比で大きく下落しておりますこと、また為替も円高進行したことから、管理人の保有も12/16の中間では前月比▽2.6％とマイナスの状況です。

比較的堅調でした国内株は▽0.8％、米国株は投資環境と為替の影響で個別株▽2.1％、前月に改善していたETFが▽8.8％と大きく下落しております。

金額は管理人の都合により省略させていただきます。

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＜投資資産の評価損益とポートフォーリオ＞　

１．国内株式　19銘柄　
　　国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：33.1％）　
　　評価損益：35.％（35.8%）▽0.8％　
　　総合的評価損益（配当・優待）：56.0％（54.4％）

２．J-リート　3銘柄　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率： 2.1％）
　　評価損益：15.6％（15.6％）　-　
　　分配金を含む：44.8％（44.8％）

３．米国株積立 （Paypay証券）３銘柄
　　高配当、増配のP&G・Apple・MSFT等に毎月積立
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：7.0％）　
　　評価損益：35.1％（35.1％）-　
　　配当含む：38.6％（38.5％）

４．米国高配当金株　3銘柄　
　　ｺｶｺｰﾗ・ｱﾙﾄﾘｱ・BTIの高配当株
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：8.0%）
　　評価損益：53.4％（55.5%）▽2.1％
　　配当金含む評価：73.1％（75.2％）
　　
　　　　
５．米国ETF（VYM・VIG）
　　高配当株、連続増配株に投資するETF
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：17.3%）　
　　評価損益：64.3％（73.1％）▽8.8％
　　配当金を含む評価損益：69.0％（77.8％）
　　　　　　
　・VYMは楽天+SBI証券で保有：72.2％（81.4％）▽9.2％
　・VIGは保有増で買い増し中：53.3％（61.6％）▽8.3％

６．米国債券ETF（BND）
　　暴落で米国債券の必要性を実感し保有
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：1.8％）
　　評価損益：8.1％（8.7%） ▽0.6％
　　昨年の暴落で米国債券の必要性を実感し保有

7．WealthNavi　
　ご存知の海外ETFにAI自動投資。（2019/1~）
　 VTI・VEA・VWO・GOLD・AGG・IYRに自動投資
　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：6.4%）
　 評価損益：29.0％（36.3% ）▽7.3％
　配当金を含む評価損益：34.1％（41.4％）
　外貨ﾍﾞｰｽ：7.8％（10.6％）▽2.8％
　　
　　
８. 投信・つみたてNISA　
　楽天VTI・eMAXIS Slim先進国・eMAIXS Slim（S&P）等に積立投資
　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：22.4%）
　 評価損益：43.6％（47.2%）▽3.6％　